Le Operations Manager est un lien au sein de l’équipe Mobilis Gestion entre le front office et le back office sur l’ensemble des sujets relatifs aux transactions et l’administratif. Il assure la validité des transactions effectuées en lien avec le contrôle des risques.

Contributions attendues

Suivi des opérations

Valorisation des portefeuilles et calcul de performances

Contrôle des risques

Communication des reportings

Missions / Activités : description détaillée des tâches à réaliser

SUIVI ET CONTROLE DES OPERATIONS

. Vérification du respect des limites de gestion

· Contrôle du respect des procédures internes de passage d’ordre (1er niveau)

· Suivi du dénouement des transactions

TENUE A JOUR DES PORTEFEUILLES

· Réconciliation des vues de trésorerie et de position entre le PMS et les dépositaires, analyse des écarts potentiels, éventuelle mise en place d’actions de réconciliation

· Enregistrement des opérations sur titres, vérification avec le back office de leur dénouement

· Monitoring des OST et de l’integration dans les portefeuilles.

CONTROLE DES RISQUES

· Développement et gestion des outils informatiques de suivi des risques

· Contrôle du respect des limites et contraintes

· Amélioration continue des procédures et fiche technique du périmètre en charge

· Suivi de la régularisation des dépassements

VALORISATION DES PORTEFEUILLES ET CALCUL DE PERFORMANCES

· Import quotidien des données de marché, pricing des portefeuilles et résolutions des éventuels problèmes

· Valeurs liquidatives : calcul des VL, contrôle et validation des VL dépositaires

· Calcul des droits de garde et commissions de gestion, régularisation des provisions

· Calcul des performances ligne à ligne et globales des portefeuilles, rapprochement des résultats avec les estimations des gérants de portefeuille

REPORTING

· Contribution à la production des reportings clients des mandats et fonds

· Envoi/Mises à dispositions des reportings clients et réponses aux sollicitations

· Etablissement des reportings réglementaires en collaboration avec les équipes Mobilis Gestion

Relations et collaborations internes / externes

COLLABORATIONS FONCTIONNELLES (INTERNES)

· Mobilis Gestion : gérants de portefeuille, responsable des risques et back office

· Equipe du contrôle interne

· Mobilis Expertises : équipes tresorerie, comptable et financière

COLLABORATIONS EXTERNES

· Clients

· Dépositaires et teneurs de comptes, valorisateurs des fonds

· Contrôle périodique

· Commissaires aux comptes

· Editeurs des systèmes informatiques

Back up

· Dans le respect des procédures et de la séparation des tâches, le Operations Manager assure le back up du Responsable Middle Office et du Responsable Back Office et Responsable des Risques.

· Dans le respect des procédures et de la séparation des tâches, le back up du Operations Manager est assuré par le Responsable Middle Office et le Responsable des Risque