Au sein d’une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :
1ère année :
Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Traitement des écritures de la veille reçu dans l’outil de trésorerie
- Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
- Intégration des mouvements
- Analyse des positions des comptes
- Remontées de fonds – envoi de fonds
- Arbitrage financement/placement
- Adossement des comptes courants en devise
Travaux sur les prévisions de trésorerie longs terme :
- Administration du logiciel
- Vérification des données saisies par les filiales – explication d’écarts
Gestion du pouvoir bancaire et des contrats EBICS MT940 / SWIFT / Online Banking avec les banques :
- Rédaction des contrats
- Paramétrage dans l’outil de gestion de trésorerie
- Validation des RIB et la gestion des cartes d’affaires
2ème année :
Aide dans la gestion des dettes Groupe :
- Enregistrement d’information sur l’endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d’intérêt
- Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie/normes et les remontées des liasses consolidées
Gestion des garanties :
- Émission, enregistrement et suivi des garanties et des lignes des garanties souscrites avec les banques
- Facturation des commissions aux filiales
- Vérification et suivi des frais facturés par les banques
- Déploiement des reportings à destination du management
Gestion du risque de change :
- Préparation des contrats internes
- Prise des nouveaux dérivés (le cas échéant)
- Saisi dans les outils de trésorerie et suivi régulier de l’exposition
- Participation à l’élaboration et l’analyse du résultat de change
- Préparation des reportings
- Réconciliation EMIR sur le périmètre du change
D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.